公告日期：2016-06-29

国泰君安证券股份有限公司

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中国南方电网有限责任公司

2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、发行人基本情况

1、公司名称

中文名称：中国南方电网有限责任公司

中文简称：南方电网

外文名称：China Southern Power Grid Co., Ltd

2、公司联系方式

注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城华穗路 6 号

邮政编码：510623

公司网址：www.csg.cn

3、法定代表人

赵建国

4、信息披露联系人

姓名：李红亮

联系地址：广东省广州市天河区珠江新城华穗路 6 号

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电话：020-38120353

传真：020-38120198

电子信箱：lihl@csg.cn

5、本报告查询地址

查询网址：www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com

备置地：广东省广州市天河区珠江新城华穗路 6 号

6、报告期内控股股东、实际控制人变动情况

无变动。

二、本期债券基本要素

（一）2004 年中国南方电网建设债券（品种一）

2004 年中国南方电网建设债券于 2004 年 9 月 17 日发行，该期

债券分为两个品种，发行总规模为 30 亿元。其中品种一发行规模 20

亿元，债券期限为 15 年；品种二发行规模 10 亿元，债券期限为 10

年。品种二已于 2014 年全部完成兑付。

1、债券名称：2004 年中国南方电网建设债券（品种一） 。

2、债券简称：上交所：“04 南网 2” ；银行间交易商协会：“04

南网债 1” 。

3、债券代码：120490.SH；048006.IB。

4、发行首日：2004 年 9 月 17 日。

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5、到期日：2019 年 9 年 17 日。

6、发行规模：20 亿元。

7、债券余额：19 亿元。

8、 票面利率： 本期债券品种一采用固定利率， 年利率为 5.60%。

9、计息期限：自 2004 年 9 月 17 日起至 2019 年 9 月 16 日止，

若投资者行使回售权，则回售债券的计息期限到 2014 年 9 月 16 日

止。逾期部分不另计利息。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，

最后一期利息随本金一次支付。。

11、 付息日： 每年的 9 月 17 日 （遇节假日顺延至其后的第一个

工作日）为支付上年度债券利息的付息首日，付息期限为每年付息

首日起的 20 个工作日。

12、兑付日：兑付首日为 2019 年 9 月 17 日（遇节假日顺延至

其后的第一个工作日） 。若投资者行使回售权,则回售债券的兑付首日

为 2014 年 9 月 17 日 （遇节假日顺延至其后的第一个工作日），兑付

期限为自兑付首日起的 20 个工作日。

（二）2010 年中国南方电网有限责任公司公司债券

1、债券名称：2010 年中国南方电网有限责任公司公司债券。

2、债券简称：7 年期品种：10 南网债 01；10 年期品种：10 南

网债 02。

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3、 债券代码： 7 年期品种： 1080005.IB； 10 年期品种： 1080006.IB。

4、发行首日：2010 年 1 月 22 日。

5、 到期日： 7 年期品种： 2017 年 1 月 22 日； 10 年期品种： 2020

年 1 月 22 日。

6、发行规模：100 亿元，其中 7 年期品种 40 亿元，10 年期品

种 60 亿元。

7、债券余额：7 年期品种：15 亿元；10 年期品种：60 亿元。

8、 票面利率：本期债券采用固定利率，其中 7 年期品种发行时

的票面年利率为 4.37%，并在债券存续期内前 5 年固定不变，在债

券存续期的第 5 年末，发行人选择上调债券存续期后 2 年债券票面

年利率 0 个基点，上调后债券票面年利率为 4.37%，并在债券存续

期后 2 年固定不变；10 年期品种发行时的票面年利率为 4.60%，并

在债券存续期内前 7 年固定不变，在债券存续期的第 7 年末，发行

人可选择上调债券存续期后 3 年债券票面年利率 0 至 100 个基点（含

本数） ，上调后债券票面年利率为债券存续期前 7 年票面年利率加上

上调基点，并在债券存续期后 3 年固定不变。

9、计息期限：本期债券 7 年期品种的计息期限自 2010 年 1 月

22 日起至 2017 年 1 月 21 日止；本期债券 10 年期品种的计息期限自

2010……
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