公告日期：2024-05-17

新湖中宝股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024.5.24


新湖中宝股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程


关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 3
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 12
关于《2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 15
关于《2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 22
关于 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 24
关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 ...... 28
关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案...... 29
关于对子公司提供担保的议案 ...... 32
关于对外提供财务资助的议案 ...... 41
关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 46
关于聘请 2024 年度公司财务审计机构的议案 ...... 52
关于董事薪酬和津贴的议案 ...... 54
关于监事薪酬和津贴的议案 ...... 55独立董事已向股东大会提交并披露了 2023 年度述职报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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2023 年年度股东大会

关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

一、经营情况讨论与分析

2023 年，公司积极主动适应不确定的市场环境，继续保持战略
定力，在保障经营正常有序的情况下，进一步加快转型步伐，整体经营状况稳健，实现了有质量的发展。

（一）财务状况

期内，公司经营业绩扎实稳健。期内，实现营业收入 172.10 亿
元，同比上升 33.42%；实现净利润 22.20 亿元，同比增加 24.89%；归属于上市公司股东的净利润 16.31 亿元，同比下降 12.19%，主要系公司遵循谨慎性原则，对部分开发项目和部分投资项目计提了减值
准备 14.86 亿元。期末，总资产 1108.71 亿元，比年初减少 10.95%，
主要系负债减少所致；归属于母公司净资产 427.34 亿元，比年初增加 3.83%。

期内，公司坚持稳健的财务策略。期末，账面资产负债率 60.60%，
同比下降 5.69 个百分点；预收类款项 166.30 亿元，扣除预收类款项后的资产负债率为 53.64%，负债率继续在行业中保持中等偏低水平。净负债率 60.06%，较期初上升约 1.23 个百分点，处于行业低位。总体来看，公司采取稳杠杆和优结构的融资策略，在较为严峻的行业环
境下确保了资金安全和良好的信用记录，充分体现了公司的担当与作为。期末，货币资金余额 59.34 亿元；有息负债合计 321.72 亿元，占总资产的 29.02%，同比减少 20.28 亿元。有息负债中，短期借款和一年内到期的有息负债合计 111.97 亿元，占比 34.80%，一年以上有息负债 209.75 亿元，占比 65.20%，长短期债务比 1.87，保持了债务结构的稳定；按融资机构分：银行借款占比 67.40%，公司债占比20.34%，其他类型借款占比 12.26%。

期内，公司融资渠道保持稳定，融资安全边际性较高。虽然地产行业融资环境严重收缩，但公司凭借稳健的财务策略，获得了 30 家银行的授信，授信总额 488 亿元；申请发行规模不超过 20 亿元的中期票据获得批准，并于 7 月成功发行 2023 年第一期中期票据，募集资金 7 亿元，充分体现了金融机构和资本市场对公司的认可和支持。同时，公司获批准予发行面向专业投资者的公司债券 30 亿元，公司债获批再次体现了市场对公司持续经营能力和信用水平的认可，有利于提升公司在资本市场融资能力，拓宽融资渠道，优化资本结构。
期内，公司持续拓展融资渠道，降低融资成本。通过加强和金融机构的合作，金融机构给予了大力支持，融资成本依然保持在较低水平。期内加权平均融资成本 6.64%（其中银行借款加权平均融资成本5.38%）；期末加权平均融资成本 6.66%（其中银行借款期末加权平均融资成本 5.54%），较上年末下降 0.23%（0.09%）。期内利息资本化金额约 5.51 亿元，利息资本化率 23.21%。城市房地产融资协调机制实施以来，公司根据要求积极申报，期内新增的乐清项目已进入“白名
单”，后续将继续按照要求积极申报。

期内，公司对部分存货计提了减值准备。截至年末，公司存货
405.23 亿元，较 2022 年末下降 ……
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