公告日期：2024-05-17

f 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-017
上海机电股份有限公司

关于上海证券交易所 2023 年年度报告信息披露
监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

自恒大集团及其子公司 2021 年度信用风险显著增加后，公司积极采取措
施解决逾期应收款项，2021 年末应收款项余额为 21.39 亿元（其中：逾期应收
款项余额为 14.40 亿元），2022 年末下降至 19.03 亿元（其中：逾期应收款项余
额为 18.29 亿元），2023 年末进一步下降至 17.56 亿元（其中：逾期应收款项余
额为 16.91 亿元）。公司积极采取措施解决逾期应收款项，对恒大集团及其子公
司的应收款项余额从 2021 年末 21.39 亿元下降至 2023 年末 17.56 亿元。累计现
金回款 3.58 亿元，其中 2022 年收款 2.18 亿元，2023 年收款 1.40 亿元。公司
保持与恒大集团及其子公司的沟通，利用房地产企业高度依赖电梯安装后方可进行房产交付的特殊性，在完成安装前积极向欠款方进行催款工作，并采取包括但不限于以房抵债或接受还款承诺等方式增加清偿债务的可能性。截至 2023 年 12月 31 日，在扣除合同负债后，应收恒大集团及其下属子公司的应收款项在计提预期信用损失后的剩余风险敞口金额为 4.19 亿元。公司判断该剩余风险敞口整体不存在重大风险。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 83.36 亿元，其中电梯业
务的相关存货账面价值占比约 87%。根据存货的类别，库存商品账面余额为 62.41亿元，占存货账面余额的 74%；在产品及自制半成品账面余额为 15.21 亿元，占存货账面余额的 18%；原材料等账面余额为 6.80 亿元，占存货账面余额的 8%。公司的存货和库存商品主要是电梯设备销售相关，销售模式以直销为主，存货生产模式为以销定产，在产品及自制半成品均为根据合同及业主提货要求，处于生产过程中的存货。该部分存货一般为通用件，如发生合同取消等情况，公司可将其用于其他电梯生产。公司产成品存货主要存在于电梯发货到电梯安装期间，该部分存货已收到提货款，基本已覆盖电梯成本，风险较小。因此，公司的存货属于行业正常水平，不存在存货积压风险。


2023 年公司预付款项相较 2022 年上升约 3.13 亿元，主要为电梯服务预
付款上升。2023 年电梯安装维保等服务收入上升，同时电梯服务预付款上升。公司为实现“产品服务双轮驱动，实现高质量发展”的发展目标，在新梯市场规模不断下降，竞争不断加剧的背景下，公司精细化深耕存量设备后续安装及维保服务，进一步增加了对电梯服务市场的投入。公司对预付款项的安排符合商业惯例，具有商业实质，本年预付款项余额的上升具有商业合理性。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司活期存款在财务公司和其他银行的利率分
别为 0.05%-1.725%和 0.05%-2.00%，公司于其他银行活期存款利率上限较高，主要是公司下属子公司存在部分存款与第三方银行协商确定较高的协定存款利率；定期存款在财务公司和其他银行的利率分别为 1.75%-2.25%和 1.55%-3.70%，造成定期存款利率差的主要原因系定存年限的不同，财务公司的半年期和一年期定存利率分别为1.75%和 2.25%，其他银行的一年期和三年期定存利率分别为 1.55%和 3.70%。在相同存款期限下，其他银行的存款利率较财务公司的存款利率没有明显优势。公司在股东大会批准的金融服务上限范围内与财务公司开展相关业务。公司及部分下属企业的日常结算集中在财务公司，自公司在财务公司开户以来，无论资金金额大小，结算均不受任何影响，从未发生过因财务公司的原因造成的结算障碍，公司在财务公司存放的资金可自由支配。公司在财务公司的存款为活期存款及定期存款，均不存在限制性用途。公司存放在财务公司的资金不存在非经营性资金占用、对相关方输送利益以及其他可能侵害公司利益的情况。公司建立了完善的资金管理制度，未发现公司在财务公司存款的安全性存在风险。
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于上海机电股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0294 号）（以下简称“《监管工作函》”），根据《监管工作函》的要求，公司对相关事项逐一……
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