公告日期：2024-05-18

广发证券股份有限公司

关于广西柳药集团股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“柳药集团”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对柳药集团使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司公开发行
80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 802.20 万张，
期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,998.04 万元（不含税），实际募集资
金净额为人民币 78,221.96 万元。上述募集资金于 2020 年 1 月 22 日到账，中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了勤信验字[2020]第 0006 号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

2、前次募集资金用于补充流动资金及归还情况

（1）2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 4 月 21 日，在上述使
用期限内，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。

（2）2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 4 月 26 日，公司已将实际
用于暂时补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。

（3）2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届
监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 4 月 25 日，公司已
将实际用于暂时补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。
（4）2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事
会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 5 月 15 日，公司已将实际
用于暂时补充流动资金的 25,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。

（二）向特定对象发行股票募集资金的基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人
民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了勤信验字【2024】第 0005 号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的
规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

2、自向特定对象发行股票募集资金到位之日至本核查意见出具日，公司未使用向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一……
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