公告日期：2024-05-16

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-054
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）公开发行 770 万张可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 4,240,000.00 元（含税）（不含前期已支付费用 1,060,000.00 元）后的募集资金为人民币 765,760,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用 6,975,266.96 元（不含税），实际募集资金净额为
763,024,733.04 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 3 日全部到位，并经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理。
二、关于变更部分可转债募集资金用途的情况

根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司的战略发展规划，
公司 2024 年第二次临时股东大会及“永 22 转债”2024 年第一次债券持有人会
议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司（以下简称“江西连冠”）实施的“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，将募集资金中的
10,000.00 万元用于全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”（以下简称“振冠项目”）；拟终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入，将该两个项目的剩余募集资金用于“振冠项目”。本次变更投向的募集资金金额为 36,544.42 万元（拟投入金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。

三、募集资金专户存储监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资
金管理办法》的相关规定，公司于 2022 年 8 月 5 日与保荐机构兴业证券股份有
限公司（以下简称“兴业证券”）及中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）、保荐机构兴业证券及中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司江西连冠新材料科技有限公司（以下简称“江西连冠”）、保荐机构兴业证券及中国工商银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西省分行签订了《募集资金四方
监管协议》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体披露的
《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-053）。

近日，江西振冠已在中国进出口银行江西省分行开设了募集资金专项账户，并与公司、中国进出口银行江西省分行和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 5 月 8 日，江西振冠募集资金专户存储情况如下：


序 账户名称 开户行 银行账号 金额 专户用途

号 （元）

中国进出口银 江西振冠环保可降

1 江西振冠 行江西省分行 10000074944 0.00 解新材料产研一体

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