公告日期:2024-05-16
证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-042
转债代码:113619 转债简称:世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于开立账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2024年 4 月 1 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。公司保荐机构、独立董事及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-015)。
一、公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
为提高资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。公司近日开立了如下结算账户,用于暂时闲置募集资金现金管理用途。账户具体信息如下:
序号 开户机构 账户名称 资金账号 存管银行
1 银河证券 三方存管账户 333300030368 中国银行
注:上述银河证券,全称为中国银河证券股份有限公司。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》等
相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,
上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或者用作
其他用途。
二、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 受托 理财产品名 理财产品 金额(万 起息日 到期日 理财期 预期年化
号 方 称 类型 元) 限(天) 收益率
银河 “银河金鼎” 保本浮动
1 证券 收 益 凭 证 收益凭证 1,000.00 2024/5/13 2025/2/6 270 2%-6%
4586 期
银河 “银河金鼎” 保本浮动
2 证券 收 益 凭 证 收益凭证 2,000.00 2024/5/13 2025/2/6 270 2%-5%
4587 期
银河 “银河金鼎” 保本浮动
3 证券 收 益 凭 证 收益凭证 2,000.00 2024/5/13 2025/2/6 270 2%-5%
4588 期
银河 “银河金鼎” 保本浮动
4 证券 收 益 凭 证 收益凭证 1,000.00 2024/5/13 2024/11/8 180 2%-4.5%
4589 期
中 信 证 券 股
份 有 限 公 司
固 收 增 利 系
5 中信 列【1106】期 保本浮动 6,000.00 2024/5/15 2024/6/13 29 1.5%-5.74
证券 收益凭证(本 收益凭证 %
金 保 障 型 浮
动收益凭证)
【SBV505】
中 信 证 券 股
份 有 限 公 司
固 收 增 利 系
6 中信 列【1107】期 保本浮动 6,000.00 2024/5/15 2024/8/15 92 1.5%-5.02
证券 收益凭证(本 ……
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